Débitos diretos - Recebimentos

Modificado em Fri, 28 Jun, 2024 às 5:33 PM

Após recepção do ficheiro do banco com a confirmação dos pagamentos dos clientes, dentro do lançamento criado anteriormente > separador "resultados" > separador “ficheiros importados” tem a possibilidade de importar o ficheiro recebido.

Para isso, deve clicar no botão “adicionar”, presente no cimo da listagem de “ficheiros sepa importados”, seleciona o ficheiro que recebeu do banco, clica no botão verde denominado “carregar” e clica no botão “importar”.

Existe a possibilidade de não importar o ficheiro do banco e efetuar o procedimento manualmente.

Para isso, dentro do lançamento criado anteriormente, no separador "resultados", aceder ao separador “por validar”, selecionar os alunos consoante o resultado e, em massa, sinalizar se o débito foi aceite, se o débito foi recusado ou se o ADC foi cancelado.

Ao efetuar este procedimento, os alunos vão passando para o separador respeitante ao seu estado (aceite ou rejeitado/cancelado).

Posto isto, deverá clicar no botão “Ferramenta de geração de recibos”, em que surgirá nova janela onde é possível emitir recibos para todas as faturas que foram aceites neste lançamento.

A partir do botão “Débitos diretos – Gerar recibos”, presente no cimo da janela, irá gerar recibos para todas as faturas listadas na listagem de “documentos a processar”.

A partir do botão “Gerar recibos”, presente no cimo da listagem de “documentos a processar”, apenas gera recibos para as faturas selecionadas na listagem de “documentos a processar”.

O envio via e-mail a partir do e-Schooling dos recibos emitidos através da ferramenta de geração de recibos dentro de um lançamento de débitos diretos é feito acedendo a gestão financeira > emissão de documentos > recibos.

Bastará efetuar uma pesquisa, por exemplo pelo método de pagamento e/ou pela data de emissão dos recibos, selecionar os recibos na listagem e clicar no botão “enviar por e-mail”, presente no cimo da listagem de recibos.

Outros artigos: