Previamente à criação de um lançamento (gestão financeira > mensalidades/propinas > lançamento débitos diretos > lançamentos), devem estar emitidas as faturas aos alunos com pagamento por débito direto.
Um lançamento de débito direto considera quer faturas emitidas manualmente, quer faturas emitidas no processamento mensal.
Em gestão financeira > mensalidades/propinas > lançamento débitos diretos > lançamentos, deverá clicar no botão “adicionar”, presente no cimo da listagem de lançamentos, para adicionar um novo lançamento.
Irá surgir uma nova janela onde deverá preencher o campo “descrição”, por exemplo “Débitos diretos do mês XXX”, e clicar no botão “continuar”, presente no cimo da janela.
De seguida, surge campo para definir a data de cobrança e surgem também dois separadores “documentos por regularizar” e “alunos com débito direto”.
No separador “documentos por regularizar”, surgirão listados todos os documentos por regularizar dos alunos com pagamento por débito direto.
No cimo desta listagem, estão presentes dois botões, um para “ignorar documento neste lançamento” e outro para “retirar documento da lista de ignorados para este lançamento” (ou seja, para reverter a situação anterior). Se o documento não for ignorado, será incluído no lançamento.
No separador “alunos com débito direto”, surgem listados os alunos em que previamente foi configurado o pagamento por débito direto.
Aqui também é possível alterar o código ADC (botão “alterar ADC de aluno”) de um aluno, e adicionar (botão “adicionar DD a outros alunos”) configuração de pagamento por débito direto a um novo aluno.
Após confirmar que todos os documentos e alunos estão corretos, deverá clicar no botão “lançar débitos diretos”.
Ao clicar no botão “lançar débitos diretos” dentro de um lançamento, surge janela para confirmação do procedimento.
Ao confirmar a operação, clicando no “Sim” é gerado o ficheiro SEPA que deverá extrair e enviar para o banco.
Surgem também novos separadores.
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